فوندامنتالنا أناليزا تداول العملات الأجنبية

تعليم الفوركس: استراتيجيات التداول الأساسية للأساسيات التداول 1313 في سوق الأسهم، يبدو التحليل الأساسي لقياس قيمة الشركة الحقيقية، وقاعدة الاستثمارات على هذا النوع من الحساب. إلى حد ما، يتم نفس الشيء في سوق الفوركس بالتجزئة، حيث يقوم المتداولون الأساسيون في الفوركس بتقييم العملات، وبلدانهم، مثل الشركات، واستخدام الإعلانات الاقتصادية للحصول على فكرة عن القيمة الحقيقية كورينسيس. جميع التقارير الإخبارية والبيانات الاقتصادية والأحداث السياسية التي تخرج عن بلد ما هي مماثلة للأخبار التي تخرج عن الأسهم في أنها تستخدم من قبل المستثمرين للحصول على فكرة عن القيمة. وتتغير هذه القيمة بمرور الوقت بسبب عوامل كثيرة، منها النمو الاقتصادي والقوة المالية. ينظر التجار الأساسيون إلى كل هذه المعلومات لتقييم عملة البلد. وبالنظر إلى أن هناك عمليا غير محدود الفوركس أساسيات استراتيجيات التداول على أساس البيانات الأساسية، يمكن للمرء أن يكتب كتابا عن هذا الموضوع. لإعطائك فكرة أفضل عن فرصة تجارية ملموسة، يتيح الذهاب أكثر من واحدة من أكثر الحالات المعروفة، تجارة النقد الاجنبى. (لقراءة بعض الأسئلة المتداولة حول تداول العملات، انظر الأسئلة الشائعة حول تداول العملات.) توزيع تجارة الفوركس تحمل تجارة العملات هي استراتيجية يقوم فيها المتداول ببيع العملة التي تقدم أسعار فائدة أقل وتشتري عملة التي تقدم سعر فائدة أعلى. وبعبارة أخرى، يمكنك الاقتراض بمعدل منخفض، ومن ثم إقراض بمعدل أعلى. التاجر باستخدام استراتيجية يلتقط الفرق بين المعدلين. عند الاستفادة القصوى من التجارة، حتى فرق صغير بين سعرين يمكن أن تجعل التجارة مربحة للغاية. وبالاضافة الى التقاط فارق السعر، سيشهد المستثمرون في كثير من الاحيان قيمة ارتفاع العملة بشكل اكبر مع تدفق الاموال الى العملة المرتفعة الغلة، مما يزيد من قيمته. ويمكن العثور على أمثلة واقعية على تجارة الين ابتداء من عام 1999، عندما خفضت أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا. وسوف يستثمر المستثمرون هذه المعدلات المنخفضة للفوائد ويقترضون مبلغا كبيرا من الين الياباني. ثم يتم تحويل الين المقترض إلى دولارات أمريكية، وتستخدم لشراء سندات الخزانة الأمريكية مع العائد والقسائم بنحو 4.5-5. وبما أن سعر الفائدة الياباني كان في الأساس صفرا، فإن المستثمر سوف يدفع بجانب أي شيء لاقتراض الين الياباني وكسب ما يقرب من جميع العائد على سندات الخزانة الأمريكية له أو لها. ولكن مع الرافعة المالية، يمكنك زيادة كبيرة في العائد. على سبيل المثال، 10 مرات رافعة سيخلق عودة 30 على 3 العائد. إذا كان لديك 1000 في حسابك والحصول على 10 مرات رافعة مالية، وسوف تتحكم 10،000. إذا قمت بتنفيذ تجارة حمل العملة من المثال أعلاه، سوف تكسب 3 في السنة. في نهاية العام، سوف 10،000 الاستثمار الخاص يساوي 10،300، أو 300 كسب. لأنك استثمرت فقط 1000 من المال الخاص بك، عودتك الحقيقية ستكون 30 (3001،000). ولكن هذه الاستراتيجية تعمل فقط إذا كانت قيمة أزواج العملات على حالها دون تغيير أو تقدير. لذلك، فإن معظم الفوركس تحمل التجار تبدو ليس فقط لكسب الفرق سعر الفائدة، ولكن أيضا زيادة رأس المال. في حين تبسيط هذه الصفقة إلى حد كبير، والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكر هنا هو أن فارق صغير في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب ضخمة عند تطبيق الرافعة المالية. معظم سماسرة العملة تتطلب الحد الأدنى من الهامش لكسب الفائدة لحمل الصفقات. ومع ذلك، فإن هذه الصفقة معقدة بسبب التغيرات في سعر الصرف بين البلدين. وإذا كانت العملة ذات العائد المنخفض تقدر مقابل العملة ذات العائد الأعلى، يمكن إلغاء الكسب المكتسب بين العائدين. والسبب الرئيسي لذلك يمكن أن يحدث هو أن مخاطر العملة ذات العائد الأعلى هي أكثر من اللازم بالنسبة للمستثمرين، لذلك يختارون الاستثمار في العملة ذات العائد المنخفض والمأمونة. ونظرا لأن الصفقات التجارية طويلة الأجل في طبيعتها، فإنها عرضة لمجموعة متنوعة من التغيرات مع مرور الوقت، مثل ارتفاع معدلات الفائدة في العملة ذات العائد المنخفض، الأمر الذي يجذب المزيد من المستثمرين ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة، مما يقلل من عائدات التجارة. وهذا يجعل الاتجاه المستقبلي لزوج العملات بنفس أهمية الفارق في سعر الفائدة نفسه. (لقراءة المزيد عن أزواج العملات، راجع استخدام علاقات العملات لمصلحتكم، تحسس علاقة الفرنك السويسري والقوى وراء أسعار الصرف). لتوضيح ذلك، تخيل أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة كان 5، في حين أن نفس الفائدة في 10، مما يوفر فرصة التجارة أمام التجار لتقصير الدولار الأمريكي وطول الروبل الروسي. افترض أن المتداول يقترض 1،000 دولار أمريكي في 5 لمدة سنة ويحوله إلى روبل روسي بمعدل 25 أوسدروب (25،000 روبل)، استثمار العائدات لمدة عام. وبافتراض عدم تغير العملة، ينمو 25 ألف روبل ليصل إلى 27،500 روبل، وإذا ما تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي، فإن قيمة 1100 دولار أمريكي. ولكن لأن التاجر استعار 1000 الولايات المتحدة في 5، وقال انه أو انها تدين 1،050 الولايات المتحدة، مما يجعل صافي حصيلة التجارة فقط 50. ومع ذلك، تخيل أن هناك أزمة أخرى في روسيا. مثل تلك التي شوهدت في عام 1998 عندما تخلفت الحكومة الروسية عن ديونها، وكان هناك انخفاض كبير في قيمة العملة حيث باع المشاركون في السوق مراكزهم بالعملة الروسية. إذا، في نهاية العام كان سعر الصرف 50 أوسدروب، الخاص بك 27،500 روبل الآن تحويلها إلى 550 فقط الولايات المتحدة (27،500 روب x 0.02 روبوسد). ولأن التاجر مدين ل 1،050 أوس، فقد كان أو أنها قد فقدت نسبة كبيرة من الاستثمار الأصلي على هذه التجارة تحمل بسبب تذبذب كورينسيس - على الرغم من أن أسعار الفائدة في روسيا كانت أعلى من مثال جيد آخر من التحليل الأساسي الفوركس ويستند على أسعار السلع الأساسية. (اقرأ المزيد عن هذا، انظر أسعار السلع وحركة العملات). يجب أن يكون لديك الآن فكرة عن بعض الأفكار الاقتصادية والأساسية الأساسية التي تكمن وراء الفوركس وتأثير حركة العملات. والشيء الأكثر أهمية الذي ينبغي أن يخرج من هذا القسم هو أن العملات والبلدان، مثل الشركات، تتغير باستمرار في القيمة على أساس عوامل أساسية مثل النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة. وعليك أيضا، استنادا إلى النظريات الاقتصادية المذكورة أعلاه، أن تكون لها فكرة عن تأثير بعض العوامل الاقتصادية على عملة البلد. سننتقل الآن إلى التحليل الفني. والمدرسة الأخرى للتحليل التي يمكن استخدامها لاختيار الصفقات في سوق الفوركس. التحليل الأساسي 101: دليل المبتدئين إلى التحليل الأساسي. ما هو التحليل الأساسي يشير التحليل الأساسي في الغالب إلى استخدام البيانات الاقتصادية للتنبؤ بتحركات أسعار الفوركس. في حين يركز التحليل الفني على العمل التاريخي للأسعار والسلوك المتكرر، يأخذ التحليل الأساسي في الاعتبار الطلب والعرض للعملة استنادا إلى العائد الحالي والمتوقع في الاحتفاظ بها. ويتأثر الطلب والتوريد بالعملة في الغالب من قبل البنوك المركزية والسياسة النقدية. فعندما يقرر البنك المركزي أن يضيف إلى عرض النقود أو يخفض أسعار الفائدة، تنخفض قيمة العملة المحلية نظرا لوجود قدر أكبر من التداول، كما أن معدل العائد على الأصول المقومة بتلك العملة أقل. ومن ناحية أخرى، عندما يقرر البنك المركزي أن يقلل من عرض النقود أو يزيد من أسعار الفائدة، فإن قيمة العملة المحلية ترتفع نظرا لانخفاضها في التداول، كما أن معدل العائد على الأوراق المالية المقومة بتلك العملة أعلى. ما يؤثر على قرار البنوك المركزية بتعديل السياسة النقدية عن طريق إضافة أو تخفيض المعروض النقدي وزيادة أو خفض أسعار الفائدة هذا هو المكان الذي تأتي فيه البيانات الاقتصادية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تفويض البنوك المركزية هو الحفاظ على استقرار الأسعار. وعندما يكون الاقتصاد جيدا، فإن التضخم يميل إلى الصعود، وسيحتاج البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية عن طريق خفض عرض النقود أو معدلات التنزه. وعندما يكون أداء الاقتصاد ضعيفا، ينخفض ​​التضخم، وسيحتاج البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية عن طريق زيادة المعروض النقدي أو خفض أسعار الفائدة. هذا هو مجرد نظرة عامة مبسطة عن التغيرات في السياسة النقدية، والتي سيتم تغطيتها في القسم التالي، ولكن بالطبع هناك الكثير من العوامل الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قرارات البنك المركزي. وغالبا ما يستفيد التجار الذين يستخدمون التحليل الأساسي من تقويم اقتصادي لتتبع كيفية أداء الاقتصادات. تدرج هذه التقاويم في الإصدارات القادمة للبيانات، وعادة ما تكون للاقتصادات الرئيسية، وتأثيرها المحتمل على حركة الأسعار. هناك تقارير يمكن أن تؤدي إلى تأثير كبير أو طويل الأجل على تحركات الفوركس في حين أن هناك تقارير أخرى التي تؤدي إلى ردود فعل صغيرة فقط. كما تتضمن التقويمات الاقتصادية عادة نتائج التقارير السابقة وإجماع المحللين على الإصدار القادم من أجل إعطاء المتداول أساسا للمقارنة في ما إذا كان قد تم إدخال تحسينات أم لا. وبصرف النظر عن الأحداث الاقتصادية، فإن معنويات السوق عادة ما تكون عوامل في التحليل الأساسي. ويشير ذلك إلى رغبة التجار في المخاطرة، حيث عادة ما تتزايد العملات ذات المخاطرة المرتفعة عندما ترتفع الثقة وترتفع أسعار العملات الآمنة عند انخفاض الثقة. ويمكن قياس ذلك من خالل النظر إلى أداء سوق األسهم، حيث أن مؤشرات األسهم ترتفع بشكل عام عندما تكون المخاطر قائمة. عندما يشعر التجار بعدم الرغبة في المخاطرة بشكل عام، يمكن أيضا مراقبة هذا السلوك التجاري الحذر في البورصات العالمية. كما تستخدم أسعار السلع في بعض الأحيان في قياس معنويات السوق، كما تغطيها الأقسام الأخيرة.